| 申込金額 | 50,000,000円 | |
|---|---|---|
| 申込可能金額 | 0円 | |
| 募集金額 | 50,000,000円 | |
| 成立金額 | 30,000,000円 | |
| 募集方式 | 先着式 | |
| 募集期間 | 開始 | 2020/08/11 10:00 |
| 終了 | 2020/08/24 23:59 | |
| 出資単位 | 1口あたり | 10,000円 |
| 最低口数 | 1口 | |
| 一人当たり投資可能上限口数 | 5,000口 | |
| 予定運用期間 （5ヶ月） | 開始 | 2020/08/25 |
| 終了 | 2021/01/22 | |
| 予定分配率（年換算） | 4.0% | |
| 分配時期 | 一括 | |
| 担保 | 無し | |
| 保証 | 無し | |
ファンド営業者である株式会社COOL SERVICESは、お客様より投資いただいた当ファンドの資金を、株式会社ファンドクリエーショングループ（JASDAQ：3266）の100%連結子会社である株式会社ファンドクリエーションに融資いたします。
株式会社ファンドクリエーションが新たに組成する「Short stay宿泊事業ファンド（仮称）」の準備資金の一部として使用されます。 民泊事業を開始するにあたって宿泊施設の借り上げや、運営に関わる委託費用など様々な費用が発生いたしますが、当ファンドで融資した資金は、開業に必要な備品（TV、家具、その他物件内部に設置される什器など）の購入資金となります。
現在、株式会社ファンドクリエーションが特別目的会社（SPC）に対して立て替えている当該代金の一部に対して充当する目的で、当ファンドで募集した資金を株式会社ファンドクリエーションに融資する形となります。 株式会社COOL SERVICESは株式会社ファンドクリエーションに対して債権を持つこととなり、当該返済利息を以てお客様へ分配する利益となります。
長期化している新型コロナウイルスの影響により、現在旅行・宿泊事業において厳しい状況が続いておりますが、民泊及びマンスリーマンションの特性により新たな需要が生まれつつあります。
Withコロナの中、各企業の働き方には劇的な変化が見られ、在宅勤務の増加がみられる一方で、環境が変わることによるストレスも無視できない問題となっており、この問題への解決策としてシェアオフィスやコワーキングスペースとしての活用が増えていくものと予想されます。
また、海外出張者の帰国後一定期間の隔離を行うにあたって利用する、医療従事者の家族への影響リスクを抑えるための一時宿泊施設として、といった役割も今後期待されております。
株式会社ファンドクリエーショングループは不動産をはじめとしたアセットマネジメント事業を中心に、太陽光発電、M&Aなど多様な事業を展開するJASDAQ上場企業で、富裕層及び優良法人を中心とした販売ネットワークを持ち、富裕層及び優良法人向けのタックスマネジメント型ファンドの組成も強みの一つとしています。
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1. 営業者（株式会社COOL SERVICES）は融資案件を審査の後に選定・与信設定したのち、資金ニーズに合わせてファンドを組成し、当社（株式会社COOL）に募集依頼をします。
2. 当社は、営業者からの委託を受けて、インターネット上で投資家からの出資を募集いたします。
（※）融資先に貸付を行うのは営業者であり、投資家が直接貸し付けるものではありません。
3. 融資先（株式会社ファンドクリエーション）は、営業者と締結した金銭消費貸借契約に従い、利息の支払い及び元本の返済を行います。
4. 営業者は、融資先から返済された元本及び利息から、営業者報酬、源泉税等を控除した金額を投資家に元本償還及び利益分配いたします。
（※）「クレジットコミッティ」とは本営業者に設置される機関です。本営業者取締役を議長とし、公認会計士、税理士又は弁護士資格を有する外部有識者並びにその他本営業者代表取締役が指名する者によって構成され、クレジットコミッティの決定は構成員の過半数が賛成し、かつ外部有識者のすべてが賛成することを条件として行われます。
返済の原資となる資金は、「Short stay宿泊事業ファンド（仮称）」の出資金を株式会社ファンドクリエーションが立て替え金として徴収の後、当ファンドへ返済する計画となっております。ただし「Short stay宿泊事業ファンド（仮称）」の募集状況の如何にかかわらず、株式会社ファンドクリエーションには返済義務が発生いたします。
・クーリング・オフ制度の適用はありません。
・運用開始までの資金を預金にて分別管理します。
・COOLでは、投資資金の預り金を入金いただく際の、各金融機関が定める振込手数料以外の手数料はかかりません。
・募集期間内に応募金額の合計が最低成立金額に達しなかった場合、そのファンドは不成立となります。また応募金額の合計が募集金額に達した場合、新たな申込みは無効なものとして取り扱います。
・COOLで取扱うファンドは、元本を保証するものではありません。
・COOLで取扱うファンドでは、融資先が期限前に借入金の返済を行うことができます。この場合、ファンドも早期償還となり、借入期間が短くなることで、融資先の利息支払額が軽減される結果、配当金も当初予定額を下回る可能性があります。
・本ページに掲載された過去実績の数値は、お客さまの将来における運用成果などをお約束するものではありません。
・当社は、ファンド組成企業から入手した資料の調査等を行い、財務状況、事業計画の内容及び資金使途等の項目について審査を実施しております。審査の結果、当ファンドの取扱いが承認されております。
・投資の申込みに際しては、ファンドの詳細やリスク説明書などをよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客さまご自身にて行っていただきますよう、お願いいたします。
・その他注意事項、リスク内容詳細については、FAQならびに「匿名組合契約の契約締結前交付書面（兼重要事項説明書）」をご参照下さい。
2021年02月22日 運用報告書
商号 株式会社COOL SERVICES
社名英記 COOL SERVICES INC.
住所 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9F
設立 2016年02月01日 資本金 150,150千円（資本準備金を含む）
登録番号 東京都知事（2）第31603号
加入団体 日本貸金業協会 会員 第005946号
信用情報機関 株式会社日本信用情報機構 TEL:0570-055-955
指定紛争解決機関 貸金業相談・紛争解決センター TEL:0570-051-051
事業内容
(1) 貸金業
(2) 集金、支払代行業務
(3) 通信販売業務
(4) 保証業務
(5) 債権買取り、譲渡およびファクタリング業務
(6) 前各号に関連する一切の事業
主要取引先銀行
三井住友銀行 京橋支店
みずほ銀行 銀座中央支店
代表取締役 伊藤 謙
関係会社 株式会社ZUU（東証マザーズ：4387）（株式会社COOL SERVICES 親会社）
商号 株式会社COOL
社名英記 COOL INC.
住所 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9F
設立 2007年12月11日
資本金 125,000千円（資本準備金を含む）
登録番号 金融商品取引業：関東財務局長（金商）第2229号
加入団体 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会
加入認定投資者保護団体 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター TEL:0120-64-5005
事業内容
(1) 第二種金融商品取引業
(2) 投資顧問契約に基づく助言（投資助言・代理業）
(3) 投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理又は媒介
主要取引先銀行
GMOあおぞらネット銀行
みずほ銀行 銀座中央支店
代表取締役 河原 克樹
関係会社 株式会社COOL SERVICES（株式会社COOL 親会社）
